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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 820.00 | 7 380.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 084.00 | 18 341.00 | 22 743.00 | 41 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 677 866.00 | 1 112 372.00 | 7 565 494.00 | 8 677 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 506.00 | | 142 506.00 | 142 506.00 |
BZ Autres créances | 440 326.00 | | 440 326.00 | 440 326.00 |
CF Disponibilités | 32 956.00 | | 32 956.00 | 32 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 802.00 | | 617 802.00 | 617 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 295 667.00 | 1 112 372.00 | 8 183 296.00 | 9 295 667.00 |
CU Autres participations | 8 627 082.00 | 1 093 211.00 | 7 533 871.00 | 8 627 082.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 649.00 | 108 716.00 | | 128 649.00 |
DG Autres réserves | 3 797 872.00 | 3 419 153.00 | | 3 797 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 889.00 | 398 651.00 | | 292 889.00 |
DK Provisions réglementées | 284 890.00 | 270 644.00 | | 284 890.00 |
DL TOTAL (I) | 7 854 300.00 | 7 547 165.00 | | 7 854 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 215 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 013.00 | 23 015.00 | | 20 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 997.00 | 29 444.00 | | 50 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 422.00 | 144 407.00 | | 248 422.00 |
EA Autres dettes | 9 563.00 | 7 660.00 | | 9 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 996.00 | 419 722.00 | | 328 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 183 296.00 | 7 966 886.00 | | 8 183 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 949.00 | | 1 208 949.00 | 1 208 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 949.00 | | 1 208 949.00 | 1 208 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 253.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 074.00 | 21 796.00 | | 70 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 246.00 | 56 978.00 | | 14 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 320.00 | 78 774.00 | | 84 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 320.00 | -78 774.00 | | -84 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 712.00 | -1 137.00 | | -38 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 152.00 | 1 428 823.00 | | 1 680 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 263.00 | 1 030 172.00 | | 1 387 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 889.00 | 398 651.00 | | 292 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 660 040.00 | | 17 826.00 | 8 660 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 628 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 677 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 458.00 | | 9 626.00 | 31 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 628 582.00 | | | 8 628 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 379.00 | 8 781.00 | | 10 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 820.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 379.00 | 7 961.00 | | 10 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 270 644.00 | 14 246.00 | | 270 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 093 211.00 | | | 1 093 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 363 855.00 | 14 246.00 | | 1 363 855.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 997.00 | 50 997.00 | | 50 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 807.00 | 83 807.00 | | 83 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 186.00 | 75 186.00 | | 75 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 142 506.00 | | | 142 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VC Groupe et associés | 427 172.00 | | | 427 172.00 |
VI Groupe et associés | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 053.00 | | | 208 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 346.00 | 584 846.00 | 1 500.00 | 586 346.00 |
VW T.V.A. | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 996.00 | 328 996.00 | | 328 996.00 |