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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 474.00 | 32 053.00 | 2 421.00 | 34 474.00 |
AP Constructions | 7 731 585.00 | 2 140 418.00 | 5 591 166.00 | 7 731 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602 250.00 | 1 146 715.00 | 455 534.00 | 1 602 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 076 220.00 | 852 382.00 | 1 223 838.00 | 2 076 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
BF Prêts | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 493 853.00 | 4 171 570.00 | 7 322 283.00 | 11 493 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BT Marchandises | 2 476 529.00 | | 2 476 529.00 | 2 476 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 515.00 | 4 576.00 | 124 939.00 | 129 515.00 |
BZ Autres créances | 1 237 904.00 | | 1 237 904.00 | 1 237 904.00 |
CF Disponibilités | 1 652 981.00 | | 1 652 981.00 | 1 652 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461 721.00 | | 461 721.00 | 461 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 961 431.00 | 4 576.00 | 5 956 855.00 | 5 961 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 455 285.00 | 4 176 146.00 | 13 279 139.00 | 17 455 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
CU Autres participations | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -450 105.00 | -515 440.00 | | -450 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 385.00 | 65 335.00 | | 122 385.00 |
DL TOTAL (I) | -319 719.00 | -442 105.00 | | -319 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 308 730.00 | 11 291 558.00 | | 10 308 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 906.00 | 9 080.00 | | 5 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 120.00 | 7 487.00 | | 15 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 013.00 | 1 747 153.00 | | 2 094 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 556.00 | 698 555.00 | | 764 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 109.00 | 362 385.00 | | 350 109.00 |
EA Autres dettes | 60 421.00 | 48 177.00 | | 60 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 598 859.00 | 14 164 398.00 | | 13 598 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 279 139.00 | 13 722 292.00 | | 13 279 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 346 838.00 | 3 935 743.00 | | 4 346 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 192.00 | 7 901.00 | | 42 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 540 433.00 | | 31 540 433.00 | 31 540 433.00 |
FD Production vendue biens | 745 283.00 | | 745 283.00 | 745 283.00 |
FG Production vendue services | 119 102.00 | | 119 102.00 | 119 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 404 820.00 | | 32 404 820.00 | 32 404 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 676 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 311 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 883 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 928.00 | |
GE Autres charges | | | 11 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 289 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 105.00 | 283.00 | | 5 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 121 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 105.00 | 121 668.00 | | 5 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | 49 469.00 | | 2 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 141.00 | 6 383.00 | | 3 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 172.00 | 55 852.00 | | 5 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | 65 816.00 | | -66.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 472.00 | 22 263.00 | | 68 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 428.00 | -20 002.00 | | 62 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 683 639.00 | 25 860 081.00 | | 32 683 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 561 253.00 | 25 794 746.00 | | 32 561 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 385.00 | 65 335.00 | | 122 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 371 565.00 | | 132 447.00 | 11 371 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 160.00 | 49 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 160.00 | 11 493 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 410 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 283 663.00 | | 126 392.00 | 11 283 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 428.00 | | 6 055.00 | 53 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 415 159.00 | 756 411.00 | | 3 415 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 311.00 | 3 742.00 | | 28 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 386 848.00 | 752 668.00 | | 3 386 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 648.00 | 1 928.00 | | 2 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 648.00 | 1 928.00 | | 2 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 648.00 | 1 928.00 | | 2 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 013.00 | 2 094 013.00 | | 2 094 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 232.00 | 418 232.00 | | 418 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 648.00 | 264 648.00 | | 264 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 109.00 | 350 109.00 | | 350 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 421.00 | 60 421.00 | | 60 421.00 |
UP Prêts | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 124 749.00 | 124 749.00 | | 124 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VB T. V. A. | 136 448.00 | 136 448.00 | | 136 448.00 |
VC Groupe et associés | 356 926.00 | 356 926.00 | | 356 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 266 537.00 | 1 029 636.00 | 4 904 007.00 | 10 266 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 017 119.00 | | | 1 017 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 179 430.00 | | | 11 179 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 704.00 | 75 704.00 | | 75 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 976.00 | 738 976.00 | | 738 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 721.00 | 461 721.00 | | 461 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 981.00 | 1 835 981.00 | | 1 835 981.00 |
VW T.V.A. | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 583 739.00 | 4 346 838.00 | 4 904 007.00 | 13 583 739.00 |