| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 826 523.00 | 3 465 992.00 | 8 360 532.00 | 11 826 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 401.00 | | 158 401.00 | 158 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 984 924.00 | 3 465 992.00 | 8 518 932.00 | 11 984 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 549.00 | | 229 549.00 | 229 549.00 |
BZ Autres créances | 81 943.00 | | 81 943.00 | 81 943.00 |
CF Disponibilités | 288 771.00 | | 288 771.00 | 288 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 618.00 | | 182 618.00 | 182 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 724.00 | | 783 724.00 | 783 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 768 648.00 | 3 465 992.00 | 9 302 656.00 | 12 768 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 506 666.00 | -1 247 046.00 | | -1 506 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 579.00 | -259 621.00 | | -249 579.00 |
DL TOTAL (I) | -1 755 245.00 | -1 505 666.00 | | -1 755 245.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 756 232.00 | 2 387 346.00 | | 2 756 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 922 935.00 | 8 649 805.00 | | 7 922 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 215.00 | 209 411.00 | | 220 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 388.00 | 133 424.00 | | 136 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 132.00 | 16 019.00 | | 22 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 057 902.00 | 11 396 004.00 | | 11 057 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 302 656.00 | 9 890 338.00 | | 9 302 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 183.00 | 775 725.00 | | 1 021 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 913 204.00 | | 913 204.00 | 913 204.00 |
FG Production vendue services | 45 648.00 | | 45 648.00 | 45 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 851.00 | | 958 851.00 | 958 851.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 250.00 | 957 905.00 | | 962 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 829.00 | 1 217 526.00 | | 1 211 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 579.00 | -259 621.00 | | -249 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 983 091.00 | | 1 834.00 | 11 983 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 984 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 826 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 826 523.00 | | | 11 826 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 567.00 | | 1 834.00 | 156 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826 772.00 | 639 220.00 | | 2 826 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 826 772.00 | 639 220.00 | | 2 826 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 756 232.00 | 346 429.00 | 351 045.00 | 2 756 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 388.00 | 136 388.00 | | 136 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 401.00 | | 158 401.00 | 158 401.00 |
UX Autres créances clients | 229 549.00 | 229 549.00 | | 229 549.00 |
VB T. V. A. | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 922 935.00 | 505 477.00 | 2 063 613.00 | 7 922 935.00 |
VI Groupe et associés | 220 215.00 | 10 758.00 | | 220 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 350.00 | | | 118 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 648.00 | | | 485 648.00 |
VP Divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 618.00 | 143 499.00 | 39 119.00 | 182 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 511.00 | 454 991.00 | 197 520.00 | 652 511.00 |
VW T.V.A. | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 057 902.00 | 1 021 183.00 | 2 414 658.00 | 11 057 902.00 |