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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 12 000.00 | 8 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 084.00 | 12 000.00 | 8 084.00 | 20 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 458.00 | | 170 458.00 | 170 458.00 |
BZ Autres créances | 1 331 754.00 | | 1 331 754.00 | 1 331 754.00 |
CF Disponibilités | 361 784.00 | | 361 784.00 | 361 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 996.00 | | 1 863 996.00 | 1 863 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 080.00 | 12 000.00 | 1 872 080.00 | 1 884 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84.00 | | | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 766.00 | 130 289.00 | | 158 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 511.00 | 28 476.00 | | 10 511.00 |
DL TOTAL (I) | 224 277.00 | 213 766.00 | | 224 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528 053.00 | 130 587.00 | | 1 528 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 794.00 | 65 190.00 | | 41 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 681.00 | 54 534.00 | | 77 681.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 564.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 803.00 | 250 874.00 | | 1 647 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 080.00 | 464 639.00 | | 1 872 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 803.00 | 250 874.00 | | 1 647 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 449 185.00 | 1 449 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 449 185.00 | 1 449 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 035.00 | 11 074.00 | | 7 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 123.00 | 1 961 153.00 | | 1 481 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 612.00 | 1 932 677.00 | | 1 470 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 511.00 | 28 476.00 | | 10 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 84.00 | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 532.00 | 46 532.00 | | 46 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 170 458.00 | 170 458.00 | | 170 458.00 |
VB T. V. A. | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VC Groupe et associés | 1 311 601.00 | 1 311 601.00 | | 1 311 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 528 053.00 | 1 528 053.00 | | 1 528 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 296.00 | 1 502 296.00 | | 1 502 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 803.00 | 1 647 803.00 | | 1 647 803.00 |