| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | 3 773.00 | 3 233.00 | 540.00 | 3 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 857.00 | 19 847.00 | 5 010.00 | 24 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 220.00 | | 82 220.00 | 82 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 977.00 | 30 457.00 | 100 520.00 | 130 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
BZ Autres créances | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CF Disponibilités | 146 978.00 | | 146 978.00 | 146 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 115.00 | | 196 115.00 | 196 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 092.00 | 30 457.00 | 296 635.00 | 327 092.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 330.00 | | | 62 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
DL TOTAL (I) | 143 047.00 | | | 143 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 521.00 | | | 67 521.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | | | 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 589.00 | | | 153 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 635.00 | | | 296 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 591.00 | | | 104 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 441.00 | | 345 441.00 | 345 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 441.00 | | 345 441.00 | 345 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 257.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208.00 | | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 810.00 | | | 349 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 177.00 | | | 309 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 187.00 | | 97 790.00 | 39 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 94 970.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | | 130 977.00 | 6 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 568.00 | | 5 062.00 | 23 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 242.00 | | 92 728.00 | 8 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 200.00 | 2 257.00 | | 28 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 823.00 | 2 257.00 | | 20 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 440.00 | 26 773.00 | 26 666.00 | 53 440.00 |
VI Groupe et associés | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 887.00 | 49 137.00 | 6 750.00 | 55 887.00 |
VW T.V.A. | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 589.00 | 104 591.00 | 48 997.00 | 153 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
ST Autres comptes | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
YT Sous‐traitance | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 768.00 | | | 70 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
ZE Dividendes | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 450.00 | | | 73 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |