| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 482.00 | 454 701.00 | 537 781.00 | 992 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 110.00 | 56 154.00 | 28 956.00 | 85 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 673.00 | 512 937.00 | 566 736.00 | 1 079 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 419.00 | 102 506.00 | 934 913.00 | 1 037 419.00 |
BZ Autres créances | 142 350.00 | | 142 350.00 | 142 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 74 677.00 | | 74 677.00 | 74 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 446.00 | 102 506.00 | 1 219 941.00 | 1 322 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 120.00 | 615 443.00 | 1 786 677.00 | 2 402 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 278 338.00 | 243 329.00 | | 278 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 313.00 | 35 010.00 | | 52 313.00 |
DL TOTAL (I) | 343 851.00 | 291 538.00 | | 343 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 909.00 | 149 554.00 | | 195 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 599.00 | 81 480.00 | | 113 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 198.00 | 802 591.00 | | 777 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 432.00 | 272 154.00 | | 325 432.00 |
EA Autres dettes | 30 688.00 | 21 580.00 | | 30 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 826.00 | 1 327 359.00 | | 1 442 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 677.00 | 1 618 897.00 | | 1 786 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 137.00 | 149 279.00 | 167 479.00 | 531 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 056.00 | 149 279.00 | 167 479.00 | 529 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 131.00 | 31 375.00 | | 71 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 131.00 | 31 375.00 | | 71 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 131.00 | 31 375.00 | | 71 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 599.00 | 113 599.00 | | 113 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 198.00 | 777 198.00 | | 777 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 432.00 | 325 432.00 | | 325 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 909.00 | 38 580.00 | 157 329.00 | 195 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217 769.00 | 1 217 769.00 | | 1 217 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 769.00 | 1 217 769.00 | | 1 217 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 826.00 | 1 285 497.00 | 157 329.00 | 1 442 826.00 |