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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 547.00 | 4 809.00 | 22 738.00 | 27 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 805.00 | 38 290.00 | 87 515.00 | 125 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 352.00 | 43 099.00 | 116 253.00 | 159 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 442.00 | | 124 442.00 | 124 442.00 |
BZ Autres créances | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CF Disponibilités | 48 930.00 | | 48 930.00 | 48 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 435.00 | | 183 435.00 | 183 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 787.00 | 43 099.00 | 299 688.00 | 342 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 493.00 | | | 47 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 302.00 | | | 79 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DL TOTAL (I) | 185 795.00 | | | 185 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 322.00 | | | 43 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 893.00 | | | 113 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 688.00 | | | 299 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 430.00 | | | 131 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 384.00 | | 964 384.00 | 964 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 384.00 | | 964 384.00 | 964 384.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 384.00 | | | 964 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 082.00 | | | 885 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 302.00 | | | 79 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 563.00 | | 28 789.00 | 130 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 563.00 | | 28 789.00 | 124 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 428.00 | 8 671.00 | | 34 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 428.00 | 8 671.00 | | 34 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -45 000.00 | | -45 000.00 | -45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 442.00 | | | 124 442.00 |
VB T. V. A. | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 463.00 | | 27 463.00 | 27 463.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 505.00 | 134 505.00 | 6 000.00 | 140 505.00 |
VW T.V.A. | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 893.00 | 131 430.00 | -17 537.00 | 113 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -827.00 | | | -827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
ST Autres comptes | 82 889.00 | | | 82 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 938.00 | | | 64 938.00 |
YT Sous‐traitance | 389 012.00 | | | 389 012.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 827.00 | | | 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 384.00 | | | 192 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 394.00 | | | 108 394.00 |
ZE Dividendes | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 993.00 | | | 510 993.00 |