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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 949.00 | 4 639.00 | 1 310.00 | 5 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 186.00 | 26 342.00 | 24 844.00 | 51 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 135.00 | 30 981.00 | 26 154.00 | 57 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
BZ Autres créances | 1 753 041.00 | | 1 753 041.00 | 1 753 041.00 |
CF Disponibilités | 376 812.00 | | 376 812.00 | 376 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 254.00 | | 2 160 254.00 | 2 160 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 388.00 | 30 981.00 | 2 186 408.00 | 2 217 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 74 040.00 | 74 040.00 | | 74 040.00 |
DH Report à nouveau | 200 843.00 | 48 743.00 | | 200 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 338.00 | 152 101.00 | | 15 338.00 |
DL TOTAL (I) | 298 471.00 | 283 133.00 | | 298 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237 815.00 | 818 120.00 | | 1 237 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 531.00 | 380 976.00 | | 211 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 979.00 | 144 612.00 | | 133 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | 1 986.00 | | 804.00 |
EA Autres dettes | 285 819.00 | 165 838.00 | | 285 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 989.00 | 34 741.00 | | 17 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 937.00 | 1 546 274.00 | | 1 887 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 408.00 | 1 829 407.00 | | 2 186 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 237 815.00 | | | 1 237 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 257.00 | | 471 257.00 | 471 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 257.00 | | 471 257.00 | 471 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 293 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 115.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 088.00 | 23 274.00 | | 10 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 088.00 | 23 274.00 | | 10 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 356.00 | 5 677.00 | | 5 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 356.00 | 6 618.00 | | 5 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 732.00 | 16 656.00 | | 4 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 884.00 | 59 150.00 | | 5 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 639.00 | 1 062 438.00 | | 786 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 301.00 | 910 337.00 | | 771 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 338.00 | 152 101.00 | | 15 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 112.00 | | 28 023.00 | 29 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 112.00 | | 28 023.00 | 29 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 865.00 | 20 115.00 | | 10 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 865.00 | 20 115.00 | | 10 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 237 815.00 | 1 237 815.00 | | 1 237 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 531.00 | 211 531.00 | | 211 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 053.00 | 78 053.00 | | 78 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 819.00 | 285 819.00 | | 285 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
UX Autres créances clients | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
VC Groupe et associés | 1 742 386.00 | 1 742 386.00 | | 1 742 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 442.00 | 1 773 350.00 | 10 092.00 | 1 783 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 937.00 | 1 887 937.00 | | 1 887 937.00 |