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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | -7 169.00 | 2 994.00 | -10 163.00 | -7 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 207 545.00 | 50 599.00 | 1 156 946.00 | 1 207 545.00 |
040 Immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 200 550.00 | 53 592.00 | 1 146 958.00 | 1 200 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 32 019.00 | | 32 019.00 | 32 019.00 |
084 Disponibilités | 164 934.00 | | 164 934.00 | 164 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 286.00 | | 202 286.00 | 202 286.00 |
110 Total général Actif | 1 402 836.00 | 53 592.00 | 1 349 244.00 | 1 402 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 436 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 73.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 986.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 681 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 037 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 741.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 375.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 349 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 902 865.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 269 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 818.00 | 14 683.00 | | 86 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 981.00 | 6 418.00 | | 30 981.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 543.00 | 27 208.00 | | 68 543.00 |
230 Autres produits | 3 360.00 | 4 524.00 | | 3 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 702.00 | 52 833.00 | | 189 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 798.00 | 13 575.00 | | 32 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 188.00 | -6 508.00 | | 2 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194.00 | 138.00 | | 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 66.00 | -66.00 | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 68 336.00 | 23 802.00 | | 68 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 270.00 | 3 230.00 | | 5 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 195.00 | 20 593.00 | | 82 195.00 |
252 Charges sociales | 22 066.00 | 2 977.00 | | 22 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 067.00 | 7 425.00 | | 32 067.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 9.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 214.00 | 65 176.00 | | 245 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 512.00 | -12 343.00 | | -55 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
294 Charges financières | 6 934.00 | 1 627.00 | | 6 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 571.00 | 167.00 | | 3 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 986.00 | -14 136.00 | | -52 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | -5 800.00 | | | -5 800.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 194 029.00 | | | 194 029.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 178 648.00 | | | 178 648.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 480 141.00 | | | 480 141.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50 048.00 | | | 50 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 978 649.00 | | | 978 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 897 065.00 | | | 897 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 675 165.00 | | | 675 165.00 |