| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 301.00 | 14 451.00 | 23 849.00 | 38 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 835.00 | 181 281.00 | 35 554.00 | 216 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 372.00 | 18 589.00 | 9 783.00 | 28 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 621.00 | 264 062.00 | 309 559.00 | 573 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 637.00 | | 102 637.00 | 102 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 794.00 | | 65 794.00 | 65 794.00 |
BZ Autres créances | 159 818.00 | | 159 818.00 | 159 818.00 |
CF Disponibilités | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 823.00 | | 334 823.00 | 334 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 444.00 | 264 062.00 | 644 382.00 | 908 444.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 275 138.00 | 49 740.00 | 225 398.00 | 275 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 250.00 | 93 250.00 | | 93 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 115 310.00 | 1 113 310.00 | | 1 115 310.00 |
DH Report à nouveau | -862 134.00 | -693 204.00 | | -862 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 303.00 | -168 930.00 | | -338 303.00 |
DL TOTAL (I) | 8 124.00 | 344 426.00 | | 8 124.00 |
DN Avances conditionnées | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DO TOTAL (II) | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 977.00 | | | 259 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | 87 757.00 | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 458.00 | 41 569.00 | | 47 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 200.00 | 60 715.00 | | 39 200.00 |
EA Autres dettes | 9 623.00 | 15 749.00 | | 9 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 258.00 | 216 437.00 | | 419 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 382.00 | 777 863.00 | | 644 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 70 186.00 | 73 234.00 | 143 419.00 | 70 186.00 |
FG Production vendue services | 1 807.00 | 2 350.00 | 4 157.00 | 1 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 993.00 | 75 584.00 | 147 576.00 | 71 993.00 |
FM Production stockée | | | -75 433.00 | |
FN Production immobilisée | | | 164 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 849.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 667.00 | |
GE Autres charges | | | 23 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 016.00 | 1 571.00 | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 1 571.00 | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157.00 | -1 571.00 | | -1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 516.00 | -124 470.00 | | -135 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 226.00 | 565 721.00 | | 321 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 528.00 | 734 651.00 | | 659 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 303.00 | -168 930.00 | | -338 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 935.00 | | 180 491.00 | 398 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 133.00 | | 164 005.00 | 111 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 804.00 | 573 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 804.00 | 283 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 641.00 | | 3 671.00 | 285 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | 12 815.00 | 2 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 184.00 | 70 667.00 | 4 789.00 | 198 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 113.00 | 38 627.00 | | 11 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 071.00 | 32 040.00 | 4 789.00 | 187 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000.00 | 18 000.00 | 45 000.00 | 63 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 458.00 | 47 458.00 | | 47 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
UX Autres créances clients | 65 794.00 | | | 65 794.00 |
VB T. V. A. | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 150 000.00 | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 997.00 | | | 145 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 910.00 | 226 933.00 | 14 976.00 | 241 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 258.00 | 124 258.00 | 195 000.00 | 419 258.00 |