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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357.00 | 332.00 | 25.00 | 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 069.00 | 51 049.00 | 47 019.00 | 98 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 642.00 | 55 592.00 | 16 050.00 | 71 642.00 |
BF Prêts | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 251.00 | 106 973.00 | 65 277.00 | 172 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 049.00 | | 62 049.00 | 62 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 282.00 | 13 357.00 | 676 924.00 | 690 282.00 |
BZ Autres créances | 144 007.00 | | 144 007.00 | 144 007.00 |
CF Disponibilités | 392 122.00 | | 392 122.00 | 392 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 555.00 | 13 357.00 | 1 284 197.00 | 1 297 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 806.00 | 120 331.00 | 1 349 475.00 | 1 469 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 340 532.00 | | | 340 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 900.00 | | | 900.00 |
DL TOTAL (I) | 447 865.00 | | | 447 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 981.00 | | | 202 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 791.00 | | | 201 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 236.00 | | | 172 236.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 942.00 | | | 317 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 609.00 | | | 901 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 475.00 | | | 1 349 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 732.00 | | | 726 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 355.00 | | 29 196.00 | 154 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 300.00 | 172 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 169 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357.00 | | | 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 428.00 | | 27 584.00 | 153 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 1 612.00 | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 948.00 | 34 325.00 | 11 300.00 | 83 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 91.00 | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 708.00 | 34 234.00 | 11 300.00 | 83 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 792.00 | 201 792.00 | | 201 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 237.00 | 172 237.00 | | 172 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 942.00 | 317 942.00 | | 317 942.00 |
UP Prêts | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 144 008.00 | 144 008.00 | | 144 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 928.00 | 31 748.00 | 171 181.00 | 202 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 283.00 | 690 283.00 | | 690 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 458.00 | 838 888.00 | 570.00 | 839 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 913.00 | 726 733.00 | 171 181.00 | 897 913.00 |