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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 782.00 | 1 618.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 970.00 | 3 352.00 | 2 618.00 | 5 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 370.00 | 4 134.00 | 4 236.00 | 8 370.00 |
060 Stock marchandises | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
072 Créances – Autres | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 623.00 | | 65 623.00 | 65 623.00 |
110 Total général Actif | 73 993.00 | 4 134.00 | 69 859.00 | 73 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 232.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 785.00 | | | 162 785.00 |
230 Autres produits | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 328.00 | | | 164 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 803.00 | | | 96 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -84.00 | | | -84.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22.00 | | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 42 433.00 | | | 42 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
252 Charges sociales | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 050.00 | | | 177 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 722.00 | | | -12 722.00 |
280 Produits financiers | -80.00 | | | -80.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252.00 | | | 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -683.00 | | | -683.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 451.00 | | | -12 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 188.00 | | | 32 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 229.00 | | | 27 229.00 |