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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 863.00 | 26 093.00 | 5 770.00 | 31 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 393 297.00 | 2 399 738.00 | 993 559.00 | 3 393 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 427 021.00 | 2 427 149.00 | 999 872.00 | 3 427 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 119.00 | | 67 119.00 | 67 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 788.00 | 10 558.00 | 747 230.00 | 757 788.00 |
BZ Autres créances | 123 933.00 | | 123 933.00 | 123 933.00 |
CF Disponibilités | 111 458.00 | | 111 458.00 | 111 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 419.00 | 10 558.00 | 1 057 860.00 | 1 068 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 440.00 | 2 437 708.00 | 2 057 732.00 | 4 495 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 398.00 | | | 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 398.00 | | | 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 215 747.00 | 215 747.00 | | 215 747.00 |
DH Report à nouveau | 133 859.00 | 58 708.00 | | 133 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 028.00 | 75 151.00 | | -113 028.00 |
DL TOTAL (I) | 291 578.00 | 404 606.00 | | 291 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 252.00 | 685 730.00 | | 682 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 425.00 | 658 709.00 | | 724 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 725.00 | 42 452.00 | | 66 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 752.00 | 218 337.00 | | 184 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 904.00 | | 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 154.00 | 1 606 131.00 | | 1 766 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 732.00 | 2 010 737.00 | | 2 057 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 154.00 | 1 148 989.00 | | 1 766 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 097 491.00 | | 420 330.00 | 3 097 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 800.00 | 3 427 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 800.00 | 3 425 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 095 630.00 | | 420 330.00 | 3 095 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213 944.00 | 293 204.00 | 80 000.00 | 2 213 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212 626.00 | 293 204.00 | 80 000.00 | 2 212 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 140.00 | 5 418.00 | | 5 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 140.00 | 5 418.00 | | 5 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 140.00 | 5 418.00 | | 5 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 725.00 | 66 725.00 | | 66 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 893.00 | 69 893.00 | | 69 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 711 331.00 | 711 331.00 | | 711 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
VB T. V. A. | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 252.00 | 682 252.00 | | 682 252.00 |
VI Groupe et associés | 724 424.00 | 724 424.00 | | 724 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 651.00 | | | 252 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 124.00 | | | 256 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 435.00 | 54 435.00 | | 54 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 239.00 | 890 239.00 | | 890 239.00 |
VW T.V.A. | 92 782.00 | 92 782.00 | | 92 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 154.00 | 1 766 154.00 | | 1 766 154.00 |