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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 909.00 | 6 363.00 | 6 547.00 | 12 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 062.00 | 8 601.00 | 2 460.00 | 11 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 046.00 | 14 964.00 | 9 082.00 | 24 046.00 |
BN En cours de production de biens | 59 821.00 | | 59 821.00 | 59 821.00 |
BT Marchandises | 68 772.00 | | 68 772.00 | 68 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 084.00 | 10 960.00 | 107 124.00 | 118 084.00 |
BZ Autres créances | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
CF Disponibilités | 190 192.00 | | 190 192.00 | 190 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 244.00 | 10 960.00 | 447 284.00 | 458 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 290.00 | 25 924.00 | 456 365.00 | 482 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -302.00 | -76 277.00 | | -302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170.00 | 75 976.00 | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | 27 368.00 | 27 198.00 | | 27 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 151.00 | 150 000.00 | | 140 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 699.00 | 2 398.00 | | 43 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 415.00 | 141 077.00 | | 136 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 855.00 | 62 214.00 | | 50 855.00 |
EA Autres dettes | | 5 352.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 878.00 | 26 538.00 | | 57 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 997.00 | 387 578.00 | | 428 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 365.00 | 414 777.00 | | 456 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 485.00 | 237 578.00 | | 318 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 864.00 | | 7 262.00 | 19 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080.00 | 24 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 080.00 | 23 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 789.00 | | 7 262.00 | 19 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 716.00 | 3 589.00 | 341.00 | 11 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 716.00 | 3 589.00 | 341.00 | 11 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 780.00 | 6 180.00 | | 4 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 780.00 | 6 180.00 | | 4 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 780.00 | 6 180.00 | | 4 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 415.00 | 136 415.00 | | 136 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
UX Autres créances clients | 100 242.00 | 100 242.00 | | 100 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VB T. V. A. | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 162.00 | 29 651.00 | 110 512.00 | 140 162.00 |
VI Groupe et associés | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 459.00 | 139 459.00 | | 139 459.00 |
VW T.V.A. | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 997.00 | 318 485.00 | 110 512.00 | 428 997.00 |