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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AP Constructions | 55 000.00 | 35 780.00 | 19 219.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 968.00 | 87 057.00 | 7 911.00 | 94 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 825.00 | 74 788.00 | 45 037.00 | 119 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 550.00 | 197 626.00 | 359 924.00 | 557 550.00 |
BT Marchandises | 121 230.00 | | 121 230.00 | 121 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 218.00 | 56 134.00 | 272 083.00 | 328 218.00 |
BZ Autres créances | 39 296.00 | | 39 296.00 | 39 296.00 |
CF Disponibilités | 513 398.00 | | 513 398.00 | 513 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 474.00 | 56 134.00 | 951 339.00 | 1 007 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 024.00 | 253 761.00 | 1 311 263.00 | 1 565 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 537.00 | | | 99 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 232.00 | | | 155 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 377 968.00 | | | 377 968.00 |
DH Report à nouveau | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 956.00 | | | 195 956.00 |
DL TOTAL (I) | 779 606.00 | | | 779 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 511.00 | | | 278 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 875.00 | | | 61 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 227.00 | | | 141 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 656.00 | | | 531 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 263.00 | | | 1 311 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 068.00 | | | 325 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 410.00 | | 17 431.00 | 544 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 291.00 | 557 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 291.00 | 269 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 110.00 | | 16 975.00 | 257 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 456.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 877.00 | 42 293.00 | 544.00 | 155 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 877.00 | 42 293.00 | 544.00 | 155 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 876.00 | 61 876.00 | | 61 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 227.00 | 141 227.00 | | 141 227.00 |
UX Autres créances clients | 328 219.00 | 228 682.00 | 99 537.00 | 328 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 511.00 | 71 923.00 | 157 897.00 | 278 511.00 |
VI Groupe et associés | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 622.00 | | | 81 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 846.00 | 273 309.00 | 99 537.00 | 372 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 657.00 | 325 069.00 | 157 897.00 | 531 657.00 |