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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 39.00 | 1 961.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 080.00 | 17 750.00 | 330.00 | 18 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 464.00 | 73 233.00 | 38 230.00 | 111 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 044.00 | 90 983.00 | 45 061.00 | 136 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
BT Marchandises | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 911 755.00 | | 5 911 755.00 | 5 911 755.00 |
BZ Autres créances | 991 687.00 | | 991 687.00 | 991 687.00 |
CF Disponibilités | 332 072.00 | | 332 072.00 | 332 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 241 264.00 | | 7 241 264.00 | 7 241 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 377 308.00 | 90 983.00 | 7 286 325.00 | 7 377 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -643 260.00 | | | -643 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 821.00 | 785 310.00 | | 1 158 821.00 |
DL TOTAL (I) | 516 660.00 | 786 410.00 | | 516 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625 730.00 | 2 891 126.00 | | 3 625 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 143 935.00 | 1 634 358.00 | | 3 143 935.00 |
EA Autres dettes | 213 062.00 | | | 213 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 769 665.00 | 4 530 269.00 | | 6 769 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 286 325.00 | 5 316 679.00 | | 7 286 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 769 665.00 | 4 052 145.00 | | 6 769 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FG Production vendue services | 17 583 282.00 | | 17 583 282.00 | 17 583 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 590 782.00 | | 17 590 782.00 | 17 590 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 600 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 955 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 001.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 958 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 641 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 641 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 718.00 | 6 671.00 | | 46 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 854.00 | 6 671.00 | | 46 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 854.00 | 3 671.00 | | -46 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 778.00 | 310 006.00 | | 435 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 600 372.00 | 12 008 777.00 | | 17 600 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 441 551.00 | 11 223 468.00 | | 16 441 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 821.00 | 785 310.00 | | 1 158 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 451.00 | 34 041.00 | | 20 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 162.00 | | 18 882.00 | 117 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 662.00 | | 18 882.00 | 110 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 846.00 | 20 001.00 | 264.00 | 70 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 846.00 | 20 001.00 | 264.00 | 70 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 625 730.00 | 3 625 730.00 | | 3 625 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 143 935.00 | 3 143 935.00 | | 3 143 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 062.00 | 213 062.00 | | 213 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 909 193.00 | 6 909 193.00 | | 6 909 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 915 693.00 | 6 909 193.00 | 6 500.00 | 6 915 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 769 666.00 | 6 769 665.00 | | 6 769 666.00 |