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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 913.00 | 310 651.00 | 168 262.00 | 478 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 876.00 | 327 614.00 | 1 023 262.00 | 1 350 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
BZ Autres créances | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CF Disponibilités | 8 374 949.00 | | 8 374 949.00 | 8 374 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 411 071.00 | | 8 411 071.00 | 8 411 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 761 948.00 | 327 614.00 | 9 434 333.00 | 9 761 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 42 300.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 189.00 | 217 863.00 | | 259 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 192.00 | 249 026.00 | | 313 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 381.00 | 1 009 189.00 | | 1 122 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 341.00 | 290 454.00 | | 285 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 028.00 | 2 270.00 | | 67 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 614 468.00 | 6 901 891.00 | | 7 614 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 559.00 | 8 412.00 | | 8 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 745.00 | 254 779.00 | | 305 745.00 |
EA Autres dettes | 30 811.00 | 69 340.00 | | 30 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 311 952.00 | 7 527 147.00 | | 8 311 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 434 333.00 | 8 536 336.00 | | 9 434 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 197.00 | | 111 680.00 | 1 239 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 963.00 | | 5 000.00 | 866 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 234.00 | | 106 680.00 | 372 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 232.00 | 37 383.00 | | 290 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 273.00 | 690.00 | | 16 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 959.00 | 36 693.00 | | 273 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 028.00 | 67 028.00 | | 67 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 745.00 | 305 745.00 | | 305 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 341.00 | 66 434.00 | 218 907.00 | 285 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 113.00 | | | 55 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 484.00 | 478 577.00 | 218 907.00 | 697 484.00 |