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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 163.00 | | 92 163.00 | 92 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016.00 | 620.00 | 396.00 | 1 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 514.00 | 12 375.00 | 8 139.00 | 20 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 857.00 | | 41 857.00 | 41 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 099.00 | 12 994.00 | 204 104.00 | 217 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 758 704.00 | 10 090.00 | 748 614.00 | 758 704.00 |
CF Disponibilités | 236 756.00 | | 236 756.00 | 236 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 202.00 | 10 090.00 | 986 112.00 | 996 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 300.00 | 23 084.00 | 1 190 216.00 | 1 213 300.00 |
CU Autres participations | 60 262.00 | | 60 262.00 | 60 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 344 874.00 | 371 110.00 | | 344 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 541.00 | 233 764.00 | | 314 541.00 |
DL TOTAL (I) | 670 415.00 | 615 874.00 | | 670 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 729.00 | 309 345.00 | | 238 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 823.00 | 182 175.00 | | 213 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 203.00 | 20 615.00 | | 8 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 046.00 | 80 527.00 | | 59 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 801.00 | 592 662.00 | | 519 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 216.00 | 1 208 535.00 | | 1 190 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 178.00 | 353 975.00 | | 352 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 099.00 | | 1 000.00 | 216 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 163.00 | | 1 000.00 | 91 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 407.00 | | | 103 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 095.00 | 1 899.00 | | 11 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 095.00 | 1 899.00 | | 11 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 515.00 | 10 090.00 | 19 515.00 | 19 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 515.00 | 10 090.00 | 19 515.00 | 19 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 515.00 | 10 090.00 | 19 515.00 | 19 515.00 |
UG ‐ Financières | | 10 090.00 | 19 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 857.00 | | 41 857.00 | 41 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
VC Groupe et associés | 747 985.00 | 747 985.00 | | 747 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 729.00 | 71 106.00 | 167 623.00 | 238 729.00 |
VI Groupe et associés | 213 823.00 | 213 823.00 | | 213 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 604.00 | | | 70 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 590.00 | 759 445.00 | 43 144.00 | 802 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 801.00 | 352 178.00 | 167 623.00 | 519 801.00 |