| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 743.00 | 14 924.00 | 8 818.00 | 23 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 885.00 | 53 186.00 | 46 699.00 | 99 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 407.00 | 112 654.00 | 224 753.00 | 337 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 760.00 | 180 765.00 | 281 995.00 | 462 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 278.00 | 33 803.00 | 843 475.00 | 877 278.00 |
BZ Autres créances | 216 684.00 | | 216 684.00 | 216 684.00 |
CF Disponibilités | 79 723.00 | | 79 723.00 | 79 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 377.00 | 33 803.00 | 1 167 574.00 | 1 201 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 137.00 | 214 568.00 | 1 449 569.00 | 1 664 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 314 184.00 | 304 723.00 | | 314 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 980.00 | 9 461.00 | | 48 980.00 |
DL TOTAL (I) | 429 164.00 | 380 184.00 | | 429 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 941.00 | 247 474.00 | | 259 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 002.00 | 15 943.00 | | 43 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 780.00 | 244 803.00 | | 497 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 826.00 | 153 018.00 | | 185 826.00 |
EA Autres dettes | 33 857.00 | 5 275.00 | | 33 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 405.00 | 666 513.00 | | 1 020 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 569.00 | 1 046 697.00 | | 1 449 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 349.00 | 413 390.00 | | 214 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | 267.00 | | 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 900.00 | | 79 981.00 | 392 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 122.00 | 462 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 122.00 | 23 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 437 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 915.00 | | 4 950.00 | 21 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 261.00 | | 75 031.00 | 369 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 332.00 | 48 555.00 | 10 122.00 | 142 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 709.00 | 3 338.00 | 3 122.00 | 14 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 623.00 | 45 217.00 | 7 000.00 | 127 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 780.00 | 497 780.00 | | 497 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 877 278.00 | 877 278.00 | | 877 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 403.00 | 45 054.00 | 176 634.00 | 259 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
VP Divers | 216 684.00 | 216 684.00 | | 216 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 826.00 | 185 826.00 | | 185 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 950.00 | 1 099 225.00 | 1 725.00 | 1 100 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 403.00 | 763 054.00 | 176 634.00 | 977 403.00 |