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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610.00 | 1 198.00 | 412.00 | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 072.00 | 6 982.00 | 90.00 | 7 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 682.00 | 8 180.00 | 1 502.00 | 9 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 200.00 | | 347 200.00 | 347 200.00 |
BZ Autres créances | 59 937.00 | | 59 937.00 | 59 937.00 |
CF Disponibilités | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 699.00 | | 434 699.00 | 434 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 381.00 | 8 180.00 | 436 200.00 | 444 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 830.00 | 104 232.00 | | 111 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 565.00 | 7 598.00 | | 41 565.00 |
DL TOTAL (I) | 180 894.00 | 139 330.00 | | 180 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 525.00 | 20 600.00 | | 62 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 37.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 498.00 | 47 912.00 | | 114 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 933.00 | 55 048.00 | | 76 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 964.00 | 623.00 | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 306.00 | 124 221.00 | | 255 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 200.00 | 263 550.00 | | 436 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 848.00 | | 1 070 848.00 | 1 070 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 848.00 | | 1 070 848.00 | 1 070 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 499.00 | |
GE Autres charges | | | 4 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 796.00 | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 17 945.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | 2 055.00 | | -1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 906.00 | 2 262.00 | | 11 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 518.00 | 812 002.00 | | 1 080 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 953.00 | 804 404.00 | | 1 038 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 565.00 | 7 598.00 | | 41 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 085.00 | 3 494.00 | | 4 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 682.00 | 2 499.00 | | 5 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 682.00 | 2 499.00 | | 5 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 498.00 | 114 498.00 | | 114 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 347 200.00 | 347 200.00 | | 347 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 525.00 | 6 262.00 | 6 263.00 | 62 525.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 136.00 | 407 136.00 | 1 000.00 | 408 136.00 |
VW T.V.A. | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 306.00 | 199 043.00 | 6 263.00 | 255 306.00 |