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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 229.00 | 173 286.00 | 32 943.00 | 206 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 679.00 | 92 066.00 | 23 613.00 | 115 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 446.00 | 265 530.00 | 237 916.00 | 503 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 38 503.00 | | 38 503.00 | 38 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
BZ Autres créances | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
CF Disponibilités | 128 754.00 | | 128 754.00 | 128 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 058.00 | | 221 058.00 | 221 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 504.00 | 265 530.00 | 458 974.00 | 724 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 127 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 958.00 | 95.00 | | 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 647.00 | 68 863.00 | | 8 647.00 |
DL TOTAL (I) | 264 605.00 | 305 958.00 | | 264 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261.00 | 20 837.00 | | 1 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 273.00 | 24.00 | | 49 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 036.00 | 91 081.00 | | 105 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 800.00 | 42 092.00 | | 38 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 370.00 | 154 034.00 | | 194 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 974.00 | 459 992.00 | | 458 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 370.00 | 154 034.00 | | 194 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 261.00 | 2 566.00 | | 1 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 273.00 | | | 49 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 146.00 | | 5 300.00 | 498 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 178.00 | | | 180 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 608.00 | | 5 300.00 | 316 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 622.00 | 19 908.00 | | 245 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 443.00 | 19 908.00 | | 245 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 036.00 | 105 036.00 | | 105 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
VB T. V. A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VI Groupe et associés | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VP Divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 685.00 | 52 685.00 | | 52 685.00 |
VW T.V.A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 370.00 | 194 370.00 | | 194 370.00 |