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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 581.00 | 39 964.00 | 2 617.00 | 42 581.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 195.00 | 18 969.00 | 12 226.00 | 31 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 469.00 | 18 462.00 | 16 007.00 | 34 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 941.00 | 77 394.00 | 89 547.00 | 166 941.00 |
BT Marchandises | 185 843.00 | | 185 843.00 | 185 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BZ Autres créances | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CF Disponibilités | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 423.00 | | 201 423.00 | 201 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 364.00 | 77 394.00 | 290 970.00 | 368 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 218.00 | -142 249.00 | | -142 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 801.00 | 31.00 | | -10 801.00 |
DL TOTAL (I) | -53 020.00 | -42 218.00 | | -53 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 631.00 | 15 445.00 | | 23 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 989.00 | 222 872.00 | | 208 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 523.00 | 76 912.00 | | 91 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 847.00 | 17 480.00 | | 19 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 989.00 | 332 708.00 | | 343 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 970.00 | 290 490.00 | | 290 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 078.00 | | 447 078.00 | 447 078.00 |
FG Production vendue services | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 278.00 | | 467 278.00 | 467 278.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 771.00 | |
GE Autres charges | | | 14 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | 450.00 | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | 450.00 | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 460.00 | 1 886.00 | | 11 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 706.00 | 1 886.00 | | 11 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 114.00 | -1 436.00 | | -11 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 663.00 | 245 143.00 | | 470 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 464.00 | 245 112.00 | | 481 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 801.00 | 31.00 | | -10 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 059.00 | 843.00 | | 169 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 961.00 | 166 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 961.00 | 65 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 238.00 | 843.00 | | 99 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 337.00 | 14 772.00 | 2 715.00 | 65 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 140.00 | 6 824.00 | | 33 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 197.00 | 7 948.00 | 2 715.00 | 32 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 542.00 | 156 542.00 | | 156 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 523.00 | 91 523.00 | | 91 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VI Groupe et associés | 52 446.00 | 52 446.00 | | 52 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VW T.V.A. | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 989.00 | 343 989.00 | | 343 989.00 |