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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 354.00 | 1 186.00 | 1 168.00 | 2 354.00 |
040 Immobilisations financières | 456 726.00 | | 456 726.00 | 456 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 740.00 | 1 846.00 | 457 894.00 | 459 740.00 |
072 Créances – Autres | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
084 Disponibilités | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
110 Total général Actif | 495 492.00 | 1 846.00 | 493 646.00 | 495 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 577.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 210 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 456 726.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
242 Autres charges externes. | 22 943.00 | 2 387.00 | | 22 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 177.00 | | | 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | 709.00 | | 2 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 28 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 423.00 | 424.00 | | 1 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 658.00 | 31 520.00 | | 55 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 658.00 | -31 520.00 | | -9 658.00 |
280 Produits financiers | 222 088.00 | | | 222 088.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 110.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 210 870.00 | -31 630.00 | | 210 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 456 726.00 | | | 456 726.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 456 726.00 | | | 456 726.00 |