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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AP Constructions | 9 632.00 | 4 015.00 | 5 617.00 | 9 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 343.00 | 5 283.00 | 1 060.00 | 6 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 221.00 | 52 874.00 | 80 346.00 | 133 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 765.00 | 62 322.00 | 93 443.00 | 155 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 819.00 | | 140 819.00 | 140 819.00 |
BZ Autres créances | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CF Disponibilités | 191 220.00 | | 191 220.00 | 191 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 191.00 | | 360 191.00 | 360 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 956.00 | 62 322.00 | 453 634.00 | 515 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 228.00 | | | 167 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DL TOTAL (I) | 179 593.00 | | | 179 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 032.00 | | | 49 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 820.00 | | | 120 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 687.00 | | | 52 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 041.00 | | | 274 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 634.00 | | | 453 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 779.00 | | | 240 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 123.00 | | 78 864.00 | 152 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 222.00 | 155 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 222.00 | 149 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 963.00 | | 78 454.00 | 145 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 010.00 | | 410.00 | 6 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 754.00 | 25 718.00 | 51 151.00 | 87 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 605.00 | 25 718.00 | 51 151.00 | 87 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 140 819.00 | 140 819.00 | | 140 819.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 032.00 | 15 770.00 | 33 262.00 | 49 032.00 |
VI Groupe et associés | 120 820.00 | 120 820.00 | | 120 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 364.00 | 149 136.00 | 1 228.00 | 150 364.00 |
VW T.V.A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 041.00 | 240 779.00 | 33 262.00 | 274 041.00 |