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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 063.00 | | 51 063.00 | 51 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 156.00 | 96 008.00 | 20 148.00 | 116 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 219.00 | 96 008.00 | 71 211.00 | 167 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 966.00 | | 70 966.00 | 70 966.00 |
060 Stock marchandises | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
072 Créances – Autres | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
084 Disponibilités | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 183.00 | | 110 183.00 | 110 183.00 |
110 Total général Actif | 277 402.00 | 96 008.00 | 181 395.00 | 277 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 730.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 395.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 998.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 466.00 | 378 261.00 | | 330 466.00 |
230 Autres produits | 140.00 | 3 392.00 | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 606.00 | 381 654.00 | | 330 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 322.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 210.00 | 197 381.00 | | 150 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23.00 | -24 675.00 | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 70 257.00 | 78 049.00 | | 70 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 710.00 | 4 782.00 | | 8 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 088.00 | 31 861.00 | | 21 088.00 |
252 Charges sociales | 13 017.00 | 6 899.00 | | 13 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 913.00 | 11 955.00 | | 10 913.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 218.00 | 306 574.00 | | 274 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 388.00 | 75 080.00 | | 56 388.00 |
280 Produits financiers | 3 094.00 | 4 204.00 | | 3 094.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 717.00 | 2 773.00 | | 14 717.00 |
294 Charges financières | 824.00 | 1 797.00 | | 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 252.00 | 3 784.00 | | 40 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | 16 607.00 | | 5 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 012.00 | 59 870.00 | | 28 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 385.00 | | | 198 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 998.00 | | | 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 389.00 | | | 43 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 567.00 | | | 28 567.00 |