| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 052.00 | 78 202.00 | 13 850.00 | 92 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 572.00 | 78 263.00 | 68 308.00 | 146 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 624.00 | 156 466.00 | 82 158.00 | 238 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 483.00 | 6 083.00 | 75 400.00 | 81 483.00 |
BZ Autres créances | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CF Disponibilités | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 612.00 | 6 083.00 | 112 529.00 | 118 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 237.00 | 162 549.00 | 194 687.00 | 357 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 98 313.00 | 55 288.00 | | 98 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 182.00 | 43 024.00 | | 61 182.00 |
DL TOTAL (I) | 162 795.00 | 101 613.00 | | 162 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 449.00 | 16 464.00 | | 3 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 4.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 567.00 | 60 472.00 | | 10 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 647.00 | 27 059.00 | | 11 647.00 |
EA Autres dettes | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 891.00 | 104 000.00 | | 31 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 687.00 | 205 614.00 | | 194 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 524.00 | 100 554.00 | | 31 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 661.00 | | 343 661.00 | 343 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 661.00 | | 343 661.00 | 343 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 283.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 89.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 837.00 | 4 735.00 | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 232.00 | 4 825.00 | | 2 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 232.00 | -4 825.00 | | -2 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 019.00 | 9 871.00 | | 17 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 666.00 | 285 218.00 | | 343 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 484.00 | 242 193.00 | | 282 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 182.00 | 43 024.00 | | 61 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 641.00 | 8 427.00 | | 10 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 973.00 | | 26 586.00 | 217 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 934.00 | 238 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 934.00 | 238 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 973.00 | | 26 586.00 | 217 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 280.00 | 29 283.00 | 4 096.00 | 131 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 280.00 | 29 283.00 | 4 096.00 | 131 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
UX Autres créances clients | 74 184.00 | 74 184.00 | | 74 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 447.00 | 3 080.00 | 367.00 | 3 447.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 912.00 | 96 912.00 | | 96 912.00 |
VW T.V.A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 892.00 | 31 525.00 | 367.00 | 31 892.00 |