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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 668.00 | | 49 668.00 | 49 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 147.00 | | 159 147.00 | 159 147.00 |
BZ Autres créances | 1 935 280.00 | | 1 935 280.00 | 1 935 280.00 |
CF Disponibilités | 129 427.00 | | 129 427.00 | 129 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 734.00 | | 56 734.00 | 56 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 610.00 | | 2 281 610.00 | 2 281 610.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 364.00 | | 2 344 364.00 | 2 344 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 735.00 | 15 994.00 | | 20 735.00 |
DH Report à nouveau | 380 250.00 | 290 184.00 | | 380 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 235.00 | 94 807.00 | | 111 235.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 221.00 | 900 986.00 | | 1 012 221.00 |
DP Provisions pour risques | 13 085.00 | 135 234.00 | | 13 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 085.00 | 135 234.00 | | 13 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 890.00 | 36 404.00 | | 53 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 139.00 | 449 168.00 | | 650 139.00 |
EA Autres dettes | 615 026.00 | 97 257.00 | | 615 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 056.00 | 582 830.00 | | 1 319 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 364.00 | 1 619 051.00 | | 2 344 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 943.00 | 3 644 540.00 | 4 005 484.00 | 360 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 943.00 | 3 644 540.00 | 4 005 484.00 | 360 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 456 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 085.00 | |
GE Autres charges | | | 13 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 007 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -4 822.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 141.00 | 18 090.00 | | 34 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 767.00 | 3 319 002.00 | | 4 155 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 531.00 | 3 224 195.00 | | 4 044 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 235.00 | 94 807.00 | | 111 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 000.00 | | 60 000.00 | 53 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 000.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 000.00 | | 60 000.00 | 53 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | 13 000.00 | 135 000.00 | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 000.00 | 13 000.00 | 135 000.00 | 135 000.00 |