| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 956.00 | 11 351.00 | 2 605.00 | 13 956.00 |
040 Immobilisations financières | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 756.00 | 11 351.00 | 92 405.00 | 103 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 329.00 | | 91 329.00 | 91 329.00 |
072 Créances – Autres | 100 519.00 | | 100 519.00 | 100 519.00 |
084 Disponibilités | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 844.00 | | 220 844.00 | 220 844.00 |
110 Total général Actif | 324 600.00 | 11 351.00 | 313 249.00 | 324 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 622.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 104 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 606.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 25 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 551.00 | 200 468.00 | | 209 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 456.00 | 1 569.00 | | 4 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 008.00 | 202 037.00 | | 215 008.00 |
242 Autres charges externes. | 88 518.00 | 87 432.00 | | 88 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 548.00 | 1 338.00 | | 2 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 798.00 | 63 795.00 | | 88 798.00 |
252 Charges sociales | 12 204.00 | 16 619.00 | | 12 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 725.00 | 774.00 | | 1 725.00 |
262 Autres charges | 3 959.00 | 1 280.00 | | 3 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 752.00 | 171 238.00 | | 197 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 256.00 | 30 799.00 | | 17 256.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
294 Charges financières | 102.00 | 1 609.00 | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 069.00 | 1 789.00 | | 6 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 306.00 | 27 401.00 | | 13 306.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 680.00 | | | 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 009.00 | | | 104 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -62.00 | | | -62.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |