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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 135.00 | 3 986.00 | 149.00 | 4 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 141 790.00 | 383 062.00 | 758 728.00 | 1 141 790.00 |
040 Immobilisations financières | 86 683.00 | | 86 683.00 | 86 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 232 608.00 | 387 048.00 | 845 560.00 | 1 232 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 181 418.00 | | 1 181 418.00 | 1 181 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 248 515.00 | 12 784.00 | 235 731.00 | 248 515.00 |
072 Créances – Autres | 693 500.00 | | 693 500.00 | 693 500.00 |
084 Disponibilités | 994 661.00 | | 994 661.00 | 994 661.00 |
088 Caisse | | | 6.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 158 793.00 | 12 784.00 | 3 146 009.00 | 3 158 793.00 |
110 Total général Actif | 4 391 401.00 | 399 832.00 | 3 991 569.00 | 4 391 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 687 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 960 929.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 49 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 752 833.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 31 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 172 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 405 972.00 | |
172 Autres dettes | | | 628 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 206 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 991 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 495.00 | 1 125 269.00 | | 269 495.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 350 001.00 | 4 501 580.00 | | 5 350 001.00 |
222 Production stockée | 491 983.00 | 17 710.00 | | 491 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 689.00 | 6 383.00 | | 12 689.00 |
230 Autres produits | 150 312.00 | 5 013.00 | | 150 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 274 480.00 | 5 655 955.00 | | 6 274 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 197 165.00 | 1 876 113.00 | | 2 197 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -230 077.00 | -12 036.00 | | -230 077.00 |
242 Autres charges externes. | 2 287 151.00 | 2 086 070.00 | | 2 287 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 308.00 | 28 815.00 | | 29 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 458 870.00 | 428 522.00 | | 458 870.00 |
252 Charges sociales | 129 049.00 | 134 129.00 | | 129 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 340.00 | 83 831.00 | | 75 340.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 183.00 | 69 267.00 | | 2 183.00 |
262 Autres charges | 4 695.00 | 2 866.00 | | 4 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 953 685.00 | 4 697 577.00 | | 4 953 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 320 795.00 | 958 378.00 | | 1 320 795.00 |
280 Produits financiers | | 4 300.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 11 020.00 | 2 375.00 | | 11 020.00 |
294 Charges financières | 5 046.00 | 2 645.00 | | 5 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 282.00 | 10 162.00 | | 25 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 340 558.00 | 265 453.00 | | 340 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 960 929.00 | 686 793.00 | | 960 929.00 |