| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 405.00 | 11 293.00 | 7 112.00 | 18 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 495.00 | 3 972.00 | 3 522.00 | 7 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 343.00 | 50 731.00 | 26 613.00 | 77 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 159.00 | | 186 159.00 | 186 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 440.00 | 26 652.00 | 175 787.00 | 202 440.00 |
BZ Autres créances | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
CF Disponibilités | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 723.00 | 26 652.00 | 414 071.00 | 440 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 066.00 | 77 383.00 | 440 683.00 | 518 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 26 811.00 | 19 134.00 | | 26 811.00 |
DH Report à nouveau | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 753.00 | 7 676.00 | | -60 753.00 |
DL TOTAL (I) | 5 710.00 | 66 464.00 | | 5 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 575.00 | 160 400.00 | | 124 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 450.00 | 168 163.00 | | 163 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 477.00 | 124 784.00 | | 118 477.00 |
EA Autres dettes | 28 471.00 | 3 309.00 | | 28 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 973.00 | 456 656.00 | | 434 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 683.00 | 523 120.00 | | 440 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 165.00 | 43 151.00 | | 26 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 706.00 | | 1 046 706.00 | 1 046 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 706.00 | | 1 046 706.00 | 1 046 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 577.00 | |
GE Autres charges | | | 45 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | 1 523.00 | | 1 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -500.00 | 3 500.00 | | -500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | 5 023.00 | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516.00 | 1 765.00 | | 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 464.00 | 1 172 082.00 | | 1 054 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 218.00 | 1 164 406.00 | | 1 115 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 753.00 | 7 676.00 | | -60 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 637.00 | | | 77 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | 15 978.00 | 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294.00 | | 77 343.00 | 294.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 404.00 | 5 327.00 | | 45 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 938.00 | 5 327.00 | | 9 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 20 076.00 | 6 577.00 | | 20 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 076.00 | 6 577.00 | | 20 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 076.00 | 6 577.00 | | 20 076.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 577.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 450.00 | 163 450.00 | | 163 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
UX Autres créances clients | 170 483.00 | 170 483.00 | | 170 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -410.00 | -410.00 | | -410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
VB T. V. A. | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 680.00 | 28 184.00 | 69 496.00 | 97 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 036.00 | 223 058.00 | 15 978.00 | 239 036.00 |
VW T.V.A. | 55 003.00 | 55 003.00 | | 55 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 973.00 | 365 477.00 | 69 496.00 | 434 973.00 |