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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 611 032.00 | 61 100.00 | 549 932.00 | 611 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 334.00 | 159 576.00 | 63 757.00 | 223 334.00 |
040 Immobilisations financières | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 839 803.00 | 220 676.00 | 619 126.00 | 839 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 225 501.00 | | 225 501.00 | 225 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 461.00 | | 37 461.00 | 37 461.00 |
072 Créances – Autres | 71 973.00 | | 71 973.00 | 71 973.00 |
084 Disponibilités | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 672.00 | | 348 672.00 | 348 672.00 |
110 Total général Actif | 1 188 475.00 | 220 676.00 | 967 798.00 | 1 188 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 379 172.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 996.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 233 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 383 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -318 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -79 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 624 729.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 280 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 046 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 967 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 436 145.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 786.00 | | | 786.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 710.00 | | | 710.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 796 280.00 | | | 796 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 410.00 | | | 47 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 425.00 | | | 425.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -425.00 | | | -425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |