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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 685.00 | 8 726.00 | 1 959.00 | 10 685.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 378.00 | 49 328.00 | 12 050.00 | 61 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 408.00 | 42 107.00 | 8 301.00 | 50 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 486.00 | 100 161.00 | 70 325.00 | 170 486.00 |
BT Marchandises | 114 208.00 | | 114 208.00 | 114 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
BZ Autres créances | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
CF Disponibilités | 38 391.00 | | 38 391.00 | 38 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 111.00 | | 205 111.00 | 205 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 597.00 | 100 161.00 | 275 435.00 | 375 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 128 028.00 | 98 619.00 | | 128 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 830.00 | 29 409.00 | | 15 830.00 |
DL TOTAL (I) | 160 358.00 | 144 528.00 | | 160 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 609.00 | 17 896.00 | | 6 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 030.00 | 93 397.00 | | 83 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 182.00 | 25 506.00 | | 22 182.00 |
EA Autres dettes | 2 314.00 | 5 454.00 | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 077.00 | 143 196.00 | | 115 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 435.00 | 287 724.00 | | 275 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 054.00 | 136 899.00 | | 113 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 339.00 | | 378 339.00 | 378 339.00 |
FG Production vendue services | 213 179.00 | | 213 179.00 | 213 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 519.00 | | 591 519.00 | 591 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 934.00 | |
GE Autres charges | | | 10 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 582.00 | 909.00 | | 3 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 508.00 | 10 323.00 | | 10 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 500.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 500.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | 500.00 | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 4 365.00 | | 1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 193.00 | 583 243.00 | | 598 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 362.00 | 553 834.00 | | 582 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 830.00 | 29 409.00 | | 15 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 484.00 | | 852.00 | 170 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 170 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 111 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 685.00 | | | 56 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 784.00 | | 852.00 | 111 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 077.00 | 10 934.00 | 850.00 | 90 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 720.00 | 1 006.00 | | 7 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 357.00 | 9 928.00 | 850.00 | 82 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 030.00 | 83 030.00 | | 83 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UX Autres créances clients | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 298.00 | 4 274.00 | 2 023.00 | 6 298.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 512.00 | 52 512.00 | | 52 512.00 |
VW T.V.A. | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 078.00 | 113 054.00 | 2 023.00 | 115 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | 486.00 | | 1 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 589.00 | 8 844.00 | | 8 589.00 |
ST Autres comptes | 48 199.00 | 44 219.00 | | 48 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 907.00 | 40 963.00 | | 45 907.00 |
YT Sous‐traitance | 7 224.00 | 6 516.00 | | 7 224.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 118.00 | 3 207.00 | | 3 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 499.00 | 3 693.00 | | 4 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 212.00 | 117 667.00 | | 120 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 302.00 | 83 763.00 | | 88 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 936.00 | 100 542.00 | | 109 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |