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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 161 433.00 | 122 801.00 | 38 632.00 | 161 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 433.00 | 122 801.00 | 38 632.00 | 161 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
072 Créances – Autres | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
084 Disponibilités | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
110 Total général Actif | 173 027.00 | 122 801.00 | 50 226.00 | 173 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 75 163.00 | | | 75 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 783.00 | 16 212.00 | | 80 783.00 |
230 Autres produits | 175.00 | 339.00 | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 957.00 | 16 551.00 | | 80 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 877.00 | 20.00 | | 877.00 |
242 Autres charges externes. | 58 103.00 | 45 238.00 | | 58 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 321.00 | | | 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | 1 923.00 | | 2 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 2 049.00 | 5 252.00 | | 2 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 396.00 | 37 311.00 | | 29 396.00 |
262 Autres charges | 520.00 | | | 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 694.00 | 97 744.00 | | 103 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 737.00 | -81 193.00 | | -22 737.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | 83 100.00 | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 611.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 583.00 | 10 888.00 | | 2 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 384.00 | -9 590.00 | | -13 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 933.00 | | | 155 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |