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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
AP Constructions | 19 047.00 | 17 562.00 | 1 485.00 | 19 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 720.00 | 47 265.00 | 10 456.00 | 57 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 690.00 | 153 199.00 | 63 492.00 | 216 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 286.00 | 218 026.00 | 150 262.00 | 368 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BP En cours de production de services | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 861.00 | | 66 861.00 | 66 861.00 |
BZ Autres créances | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 155.00 | | 115 155.00 | 115 155.00 |
CF Disponibilités | 188 153.00 | | 188 153.00 | 188 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 709.00 | | 399 708.00 | 399 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 995.00 | 218 026.00 | 549 971.00 | 767 995.00 |
CU Autres participations | 52 965.00 | | 52 965.00 | 52 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
DH Report à nouveau | 88 764.00 | 65 924.00 | | 88 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 214.00 | 42 841.00 | | 26 214.00 |
DL TOTAL (I) | 398 518.00 | 392 304.00 | | 398 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 720.00 | 32 126.00 | | 43 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 674.00 | 46 644.00 | | 37 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 911.00 | 46 588.00 | | 63 911.00 |
EA Autres dettes | 4 850.00 | 4 500.00 | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 454.00 | 131 157.00 | | 151 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 971.00 | 523 461.00 | | 549 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 272.00 | | 97 834.00 | 333 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 819.00 | 368 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 819.00 | 293 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 743.00 | | 96 534.00 | 259 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 462.00 | | 1 300.00 | 53 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 370.00 | 88 685.00 | 54 030.00 | 183 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 370.00 | 88 685.00 | 54 030.00 | 183 370.00 |