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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 324.00 | 4 894.00 | 2 430.00 | 7 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 884.00 | 4 894.00 | 9 990.00 | 14 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 512.00 | 1 816.00 | 14 696.00 | 16 512.00 |
BZ Autres créances | 64 816.00 | | 64 816.00 | 64 816.00 |
CF Disponibilités | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 913.00 | 1 816.00 | 87 097.00 | 88 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 797.00 | 6 710.00 | 97 087.00 | 103 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -504 924.00 | -343 738.00 | | -504 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 177.00 | -161 186.00 | | 479 177.00 |
DL TOTAL (I) | 14 254.00 | -464 924.00 | | 14 254.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 139 779.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 215.00 | 4 439.00 | | 11 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 544.00 | 52 963.00 | | 53 544.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 336 965.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 21 422.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 833.00 | 555 567.00 | | 72 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 087.00 | 100 643.00 | | 97 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 168.00 | 145 761.00 | 299 929.00 | 154 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 168.00 | 145 761.00 | 299 929.00 | 154 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 816.00 | |
GE Autres charges | | | 94 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 666.00 | 2 648.00 | | 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 757 517.00 | | | 757 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758 183.00 | 2 648.00 | | 758 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 609.00 | 1 948.00 | | 26 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 942.00 | 62.00 | | 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 551.00 | 12 010.00 | | 27 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730 632.00 | -9 362.00 | | 730 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 505.00 | 273 851.00 | | 1 068 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 328.00 | 435 036.00 | | 589 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 177.00 | -161 186.00 | | 479 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 173.00 | | 6 990.00 | 9 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279.00 | 14 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 279.00 | 7 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 773.00 | | 1 830.00 | 6 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 5 160.00 | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 734.00 | 2 465.00 | 1 305.00 | 3 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 734.00 | 2 465.00 | 1 305.00 | 3 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 650.00 | 1 816.00 | 9 650.00 | 9 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 650.00 | 1 816.00 | 9 650.00 | 9 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 650.00 | 1 816.00 | 9 650.00 | 19 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 816.00 | 9 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VB T. V. A. | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VC Groupe et associés | 46 148.00 | 47 302.00 | | 46 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 930.00 | 89 930.00 | | 89 930.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |