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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 512.00 | 4 873.00 | 3 639.00 | 8 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 807.00 | 5 167.00 | 3 639.00 | 8 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
072 Créances – Autres | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
084 Disponibilités | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
110 Total général Actif | 43 887.00 | 5 167.00 | 38 719.00 | 43 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
230 Autres produits | 976.00 | | | 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 013.00 | | | 54 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
242 Autres charges externes. | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 235.00 | | | 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | | | 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 773.00 | | | 44 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 620.00 | | | 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 583.00 | | | 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 225.00 | | | 3 225.00 |