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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 092.00 | 12 744.00 | 4 348.00 | 17 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 243.00 | 2 044.00 | 16 198.00 | 18 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 743.00 | 14 788.00 | 33 954.00 | 48 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
BZ Autres créances | 34 893.00 | | 34 893.00 | 34 893.00 |
CF Disponibilités | 43 668.00 | | 43 668.00 | 43 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 339.00 | | 121 339.00 | 121 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 083.00 | 14 788.00 | 155 294.00 | 170 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 173 826.00 | 273 826.00 | | 173 826.00 |
DH Report à nouveau | -1 929.00 | | | -1 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 800.00 | -1 929.00 | | -229 800.00 |
DL TOTAL (I) | -54 603.00 | 275 197.00 | | -54 603.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 436.00 | 36 876.00 | | 130 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 063.00 | 56 881.00 | | 51 063.00 |
EA Autres dettes | 2 918.00 | 3 822.00 | | 2 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 7 300.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 898.00 | 104 879.00 | | 194 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 294.00 | 395 076.00 | | 155 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 733.00 | |
FG Production vendue services | | | 852 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 861 483.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 670.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 845.00 | 4 172.00 | | 11 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 2 083.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 246.00 | 6 256.00 | | 13 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | 151.00 | | 2 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | 202.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 425.00 | 354.00 | | 3 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 820.00 | 5 901.00 | | 9 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 738.00 | 1 248 647.00 | | 879 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 539.00 | 1 250 576.00 | | 1 109 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 800.00 | -1 929.00 | | -229 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 235.00 | | 27 457.00 | 23 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 5 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 949.00 | 48 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 35 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 872.00 | | 17 012.00 | 18 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 363.00 | | 2 444.00 | 4 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 667.00 | 3 670.00 | 549.00 | 11 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 667.00 | 3 670.00 | 549.00 | 11 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 436.00 | 130 436.00 | | 130 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
UX Autres créances clients | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 153.00 | 70 745.00 | 5 407.00 | 76 153.00 |
VW T.V.A. | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 898.00 | 194 898.00 | | 194 898.00 |