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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 918 613.00 | 205 304.00 | 1 713 309.00 | 1 918 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 918 613.00 | 205 304.00 | 1 713 309.00 | 1 918 613.00 |
072 Créances – Autres | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
084 Disponibilités | 410 398.00 | | 410 398.00 | 410 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 611.00 | | 417 611.00 | 417 611.00 |
110 Total général Actif | 2 336 224.00 | 205 304.00 | 2 130 920.00 | 2 336 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 226 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 282 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 739 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 130 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 225.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 184.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1.00 | | |
230 Autres produits | 224 013.00 | 207 948.00 | | 224 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 013.00 | 207 948.00 | | 224 013.00 |
242 Autres charges externes. | 4 322.00 | 5 496.00 | | 4 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 7 306.00 | | |
262 Autres charges | 1 555.00 | 270.00 | | 1 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 877.00 | 13 072.00 | | 5 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 218 136.00 | 194 877.00 | | 218 136.00 |
280 Produits financiers | 138 882.00 | 41 010.00 | | 138 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 184.00 | | | 184.00 |
294 Charges financières | 22 600.00 | 7 646.00 | | 22 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52 039.00 | 44 932.00 | | 52 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 282 379.00 | 183 309.00 | | 282 379.00 |