| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 060.00 | 310.00 | 1 749.00 | 2 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 439.00 | 29 093.00 | 87 345.00 | 116 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 462.00 | 31 904.00 | 96 558.00 | 128 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
BZ Autres créances | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 873.00 | | 90 873.00 | 90 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 335.00 | 31 904.00 | 187 431.00 | 219 335.00 |
CU Autres participations | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 3 000.00 | | 235 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 990.00 | | | 59 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 80 003.00 | | |
DH Report à nouveau | -135 783.00 | 35 356.00 | | -135 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 766.00 | -141 143.00 | | -189 766.00 |
DL TOTAL (I) | -30 259.00 | -22 483.00 | | -30 259.00 |
DP Provisions pour risques | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 448.00 | 118 035.00 | | 100 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 025.00 | 71 025.00 | | 19 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 526.00 | 60 235.00 | | 58 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 727.00 | 61 836.00 | | 11 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 726.00 | 311 132.00 | | 189 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 431.00 | 288 649.00 | | 187 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 090.00 | 210 779.00 | | 107 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 619.00 | | 248 619.00 | 248 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 619.00 | | 248 619.00 | 248 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 965.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 741.00 | | | 741.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 242.00 | 4 945.00 | | 2 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 25 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 257.00 | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 257.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | -257.00 | | -579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 448.00 | 125 070.00 | | 249 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 215.00 | 266 213.00 | | 439 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 766.00 | -141 143.00 | | -189 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 289.00 | | 3 420.00 | 127 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 060.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 246.00 | 128 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 246.00 | 116 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 326.00 | | 1 360.00 | 117 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 413.00 | 19 816.00 | 2 325.00 | 14 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 310.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | 1 854.00 | 5.00 | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 762.00 | 17 652.00 | 2 320.00 | 13 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 965.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 965.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 526.00 | 58 526.00 | | 58 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VB T. V. A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 448.00 | 17 811.00 | 73 214.00 | 100 448.00 |
VI Groupe et associés | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VP Divers | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 828.00 | 37 828.00 | 6 000.00 | 43 828.00 |
VW T.V.A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 726.00 | 107 090.00 | 73 214.00 | 189 726.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 836.00 | | | 171 836.00 |
ST Autres comptes | 74 677.00 | | | 74 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
YT Sous‐traitance | 620.00 | | | 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 26.00 | | | 26.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 432.00 | | | 63 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 638.00 | | | 309 638.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |