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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 840.00 | | 361 840.00 | 361 840.00 |
BZ Autres créances | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
CF Disponibilités | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 200.00 | | 381 200.00 | 381 200.00 |
CU Autres participations | 360 040.00 | | 360 040.00 | 360 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
DG Autres réserves | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
DH Report à nouveau | -43 350.00 | -9 526.00 | | -43 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 137.00 | -33 824.00 | | 31 137.00 |
DL TOTAL (I) | 192 572.00 | 161 435.00 | | 192 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 715.00 | 192 596.00 | | 164 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 650.00 | 25 932.00 | | 23 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 629.00 | 218 528.00 | | 188 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 200.00 | 379 963.00 | | 381 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 019.00 | 25 932.00 | | 52 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 653.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 183.00 | 40 863.00 | | 35 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046.00 | 74 687.00 | | 4 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 137.00 | -33 824.00 | | 31 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 715.00 | 28 105.00 | 110 250.00 | 164 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 070.00 | 18 270.00 | 1 800.00 | 20 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 629.00 | 52 019.00 | 110 250.00 | 188 629.00 |