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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 942.00 | 8 033.00 | 14 909.00 | 22 942.00 |
AH Fonds commercial | 2 133 493.00 | | 2 133 493.00 | 2 133 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 747.00 | 457 345.00 | 77 402.00 | 534 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 627.00 | 326 994.00 | 532 633.00 | 859 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 941 736.00 | 792 372.00 | 4 149 363.00 | 4 941 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 919.00 | | 179 919.00 | 179 919.00 |
BZ Autres créances | 5 480 198.00 | | 5 480 198.00 | 5 480 198.00 |
CF Disponibilités | 1 174 120.00 | | 1 174 120.00 | 1 174 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 860.00 | | 156 860.00 | 156 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 991 096.00 | | 6 991 096.00 | 6 991 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 932 832.00 | 792 372.00 | 11 140 460.00 | 11 932 832.00 |
CU Autres participations | 1 366 442.00 | | 1 366 441.00 | 1 366 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 975 635.00 | 1 036 511.00 | | 975 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 997.00 | 439 189.00 | | 313 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 632.00 | 1 585 701.00 | | 2 599 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 953 849.00 | 1 024 583.00 | | 7 953 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 614.00 | 90 053.00 | | 283 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 118.00 | 151 441.00 | | 90 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 247.00 | 306 987.00 | | 213 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 540 827.00 | 1 573 064.00 | | 8 540 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 140 460.00 | 3 158 765.00 | | 11 140 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 210 149.00 | 1 289 734.00 | | 7 210 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 614.00 | | | 283 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 062.00 | | 1 645 957.00 | 2 104 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 280.00 | 1 379 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 280.00 | 4 941 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 156 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 405 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 739.00 | | 1 053 696.00 | 1 102 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 042.00 | | 413 621.00 | 992 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 280.00 | | 178 640.00 | 9 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 816.00 | 114 519.00 | | 677 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 739.00 | 5 294.00 | | 2 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 077.00 | 109 225.00 | | 675 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 118.00 | 90 118.00 | | 90 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 655.00 | 212 655.00 | | 212 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
UX Autres créances clients | 179 919.00 | 179 919.00 | | 179 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 953 849.00 | 743 700.00 | 5 015 313.00 | 7 953 849.00 |
VI Groupe et associés | 284 205.00 | 284 205.00 | | 284 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 776 004.00 | | | 7 776 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 846 737.00 | | | 846 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 480 198.00 | 5 480 198.00 | | 5 480 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 860.00 | 156 860.00 | | 156 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 830 175.00 | 5 816 977.00 | 13 199.00 | 5 830 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 540 827.00 | 1 330 678.00 | 5 015 313.00 | 8 540 827.00 |