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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 414 000.00 | | 1 414 000.00 | 1 414 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 595.00 | 30 345.00 | 6 250.00 | 36 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 107.00 | 35 621.00 | 1 426 487.00 | 1 462 107.00 |
BT Marchandises | 147 198.00 | | 147 198.00 | 147 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
BZ Autres créances | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 192.00 | | 169 192.00 | 169 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 300.00 | 35 621.00 | 1 595 679.00 | 1 631 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DH Report à nouveau | 275 302.00 | | | 275 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 381.00 | | | 85 381.00 |
DL TOTAL (I) | 610 383.00 | | | 610 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 108.00 | | | 647 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 308.00 | | | 223 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 650.00 | | | 86 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 296.00 | | | 985 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 679.00 | | | 1 595 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 666.00 | | | 625 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 091.00 | | | 57 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 484.00 | | 5 120.00 | 1 460 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 496.00 | 1 462 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 496.00 | 41 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414 000.00 | | | 1 414 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 247.00 | | 5 120.00 | 40 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 884.00 | 3 233.00 | 3 496.00 | 35 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 884.00 | 3 233.00 | 3 496.00 | 35 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 650.00 | 86 650.00 | | 86 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 108.00 | 287 479.00 | 359 630.00 | 647 108.00 |
VI Groupe et associés | 223 098.00 | 223 098.00 | | 223 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 589.00 | | | 104 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 296.00 | 625 666.00 | 359 630.00 | 985 296.00 |