| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 712.00 | | 791 712.00 | 791 712.00 |
BZ Autres créances | 70 436.00 | | 70 436.00 | 70 436.00 |
CF Disponibilités | 242 274.00 | | 242 274.00 | 242 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 053.00 | | 1 105 053.00 | 1 105 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 066.00 | 3 013.00 | 1 105 053.00 | 1 108 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
DH Report à nouveau | 153 138.00 | 123 926.00 | | 153 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 739.00 | 29 212.00 | | 37 739.00 |
DL TOTAL (I) | 193 411.00 | 155 672.00 | | 193 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 471.00 | | | 554 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 988.00 | 15 534.00 | | 80 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 184.00 | 272 595.00 | | 276 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 642.00 | 288 129.00 | | 911 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 053.00 | 443 801.00 | | 1 105 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 642.00 | 288 129.00 | | 911 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 124 147.00 | 1 124 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 124 147.00 | 1 124 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 763.00 | | | -2 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 751.00 | 14 606.00 | | 15 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 151.00 | 1 055 774.00 | | 1 124 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 412.00 | 1 026 563.00 | | 1 086 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 739.00 | 29 212.00 | | 37 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 988.00 | 80 988.00 | | 80 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 050.00 | 157 050.00 | | 157 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 519.00 | 106 519.00 | | 106 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UX Autres créances clients | 791 712.00 | 791 712.00 | | 791 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VB T. V. A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VI Groupe et associés | 554 471.00 | 554 471.00 | | 554 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 779.00 | 862 779.00 | | 862 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 642.00 | 911 642.00 | | 911 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 740.00 | 9 319.00 | | 7 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 461.00 | 7 426.00 | | 49 461.00 |
ST Autres comptes | 71 510.00 | 85 674.00 | | 71 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 793.00 | 996.00 | | 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 155.00 | 9 319.00 | | 8 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 586.00 | 4 900.00 | | 2 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 763.00 | 94 096.00 | | 121 763.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |