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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 128.00 | 38 789.00 | 8 339.00 | 47 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 729.00 | 120 183.00 | 29 546.00 | 149 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 448.00 | 222 969.00 | 124 480.00 | 347 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 618.00 | 381 941.00 | 174 678.00 | 556 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BZ Autres créances | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 880.00 | | 39 880.00 | 39 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 498.00 | 381 941.00 | 214 557.00 | 596 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
DH Report à nouveau | -62 616.00 | -38 780.00 | | -62 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 262.00 | -23 836.00 | | -101 262.00 |
DL TOTAL (I) | -76 854.00 | 24 408.00 | | -76 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 261.00 | 158 766.00 | | 134 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 515.00 | 54 157.00 | | 49 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 527.00 | 41 765.00 | | 61 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 110.00 | 50 656.00 | | 46 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 411.00 | 305 343.00 | | 291 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 557.00 | 329 751.00 | | 214 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 286.00 | | 7 190.00 | 550 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858.00 | 556 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 858.00 | 497 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 128.00 | | | 47 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 844.00 | | 7 190.00 | 490 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 791.00 | 62 007.00 | 858.00 | 320 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 360.00 | 6 429.00 | | 32 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 430.00 | 55 579.00 | 858.00 | 288 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 527.00 | 61 527.00 | | 61 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
VB T. V. A. | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 155.00 | | 49 370.00 | 127 155.00 |
VI Groupe et associés | 49 515.00 | 49 515.00 | | 49 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 439.00 | 16 126.00 | 12 313.00 | 28 439.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 411.00 | 164 257.00 | 49 370.00 | 291 411.00 |