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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 252.00 | 2 064.00 | 187.00 | 2 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 869.00 | 41 515.00 | 33 354.00 | 74 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 121.00 | 43 580.00 | 33 541.00 | 77 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 929.00 | | 24 929.00 | 24 929.00 |
072 Créances – Autres | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
084 Disponibilités | 59 882.00 | | 59 882.00 | 59 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 989.00 | | 84 989.00 | 84 989.00 |
110 Total général Actif | 162 110.00 | 43 580.00 | 118 531.00 | 162 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 034.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 998.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 999.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 270.00 | | | 75 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 229.00 | | | 1 229.00 |