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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 2 722.00 | 1 778.00 | 4 500.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 112.00 | 11 182.00 | 1 930.00 | 13 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 231.00 | | 61 231.00 | 61 231.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 761.00 | | 80 761.00 | 80 761.00 |
072 Créances – Autres | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
084 Disponibilités | 76 041.00 | | 76 041.00 | 76 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 335.00 | | 242 335.00 | 242 335.00 |
110 Total général Actif | 255 447.00 | 11 182.00 | 244 265.00 | 255 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 574.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 941.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 022.00 | | | 438 022.00 |
230 Autres produits | 141.00 | | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 163.00 | | | 438 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 240 588.00 | | | 240 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31 940.00 | | | -31 940.00 |
242 Autres charges externes. | 136 807.00 | | | 136 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
252 Charges sociales | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
262 Autres charges | 384.00 | | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 751.00 | | | 402 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 723.00 | | | 72 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 386.00 | | | 90 386.00 |