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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 772.00 | 1 097.00 | 2 675.00 | 3 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 271.00 | 27 651.00 | 5 620.00 | 33 271.00 |
040 Immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 533.00 | 28 748.00 | 10 785.00 | 39 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
060 Stock marchandises | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 175.00 | | 133 175.00 | 133 175.00 |
072 Créances – Autres | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 122.00 | | 186 122.00 | 186 122.00 |
110 Total général Actif | 225 656.00 | 28 748.00 | 196 908.00 | 225 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 701.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 033.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 408 303.00 | | | 408 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225.00 | | | 225.00 |
222 Production stockée | -11 506.00 | | | -11 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 859.00 | | | 406 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 900.00 | | | 138 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 567.00 | | | -3 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13.00 | | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 131 996.00 | | | 131 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 182.00 | | | 84 182.00 |
252 Charges sociales | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
262 Autres charges | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 162.00 | | | 377 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
294 Charges financières | 580.00 | | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 613.00 | | | 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 019.00 | | | 76 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 883.00 | | | -5 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 939.00 | | | 78 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 924.00 | | | 39 924.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |