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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 260.00 | 18 416.00 | 39 844.00 | 58 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 266.00 | 21 342.00 | 39 924.00 | 61 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 105.00 | | 207 105.00 | 207 105.00 |
BZ Autres créances | 35 391.00 | | 35 391.00 | 35 391.00 |
CF Disponibilités | 39 878.00 | | 39 878.00 | 39 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 849.00 | | 286 849.00 | 286 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 115.00 | 21 342.00 | 326 773.00 | 348 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
DH Report à nouveau | 4 411.00 | 279 425.00 | | 4 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 869.00 | 24 987.00 | | 2 869.00 |
DL TOTAL (I) | 37 876.00 | 335 007.00 | | 37 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | 550.00 | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 952.00 | 37 715.00 | | 152 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 572.00 | 103 060.00 | | 31 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 680.00 | 124 117.00 | | 99 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 897.00 | 269 714.00 | | 288 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 773.00 | 604 721.00 | | 326 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 625.00 | 265 442.00 | | 284 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 550.00 | | 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 374.00 | | 4 892.00 | 56 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 368.00 | | 4 892.00 | 53 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 683.00 | 15 659.00 | | 5 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | 457.00 | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 213.00 | 15 203.00 | | 3 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 952.00 | 152 952.00 | | 152 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 680.00 | 99 680.00 | | 99 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 207 105.00 | 207 105.00 | | 207 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 051.00 | 246 971.00 | 80.00 | 247 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 625.00 | 284 625.00 | | 284 625.00 |