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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 231 433.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 340 833.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 158 091.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 036 518.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 48 692.00 | |
CF Disponibilités | | | 73 221.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 330 723.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 671 556.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 108 000.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 726 738.00 | 1 726 738.00 | | 1 726 738.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 926.00 | 28 927.00 | | 28 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 665.00 | 178 665.00 | | 178 665.00 |
DG Autres réserves | 1 927 018.00 | 2 001 499.00 | | 1 927 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 989.00 | -74 480.00 | | 336 989.00 |
DL TOTAL (I) | 4 198 337.00 | 3 861 348.00 | | 4 198 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 900.00 | 557 206.00 | | 455 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 318.00 | 18 665.00 | | 17 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 181 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 218.00 | 757 861.00 | | 473 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 671 556.00 | 4 619 209.00 | | 4 671 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 302 011.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 152.00 | | | -2 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 929.00 | -28 964.00 | | -29 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 074.00 | 263.00 | | 420 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 085.00 | 74 742.00 | | 83 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 989.00 | -74 479.00 | | 336 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400 833.00 | | 10 000.00 | 3 400 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 3 340 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 3 340 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400 833.00 | | 10 000.00 | 3 400 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 433.00 | | 231 433.00 | 231 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 036 518.00 | 1 036 518.00 | | 1 036 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 149.00 | 202 600.00 | 354 549.00 | 557 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -101 249.00 | -101 249.00 | | -101 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 142.00 | | | 102 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 091.00 | 158 091.00 | | 158 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 642.00 | 1 208 809.00 | 232 833.00 | 1 441 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 218.00 | 118 669.00 | 354 549.00 | 473 218.00 |