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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | 453 000.00 | 1 537 000.00 | 1 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 267.00 | 1 302.00 | 1 965.00 | 3 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 372.00 | 23 041.00 | 3 331.00 | 26 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 556.00 | 477 343.00 | 1 701 213.00 | 2 178 556.00 |
BT Marchandises | 177 116.00 | | 177 116.00 | 177 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BZ Autres créances | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CF Disponibilités | 539 182.00 | | 539 182.00 | 539 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 406.00 | | 746 406.00 | 746 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 962.00 | 477 343.00 | 2 447 619.00 | 2 924 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 442.00 | | 150 442.00 | 150 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 495 057.00 | 435 733.00 | | 495 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 745.00 | 59 324.00 | | 65 745.00 |
DL TOTAL (I) | 890 802.00 | 825 057.00 | | 890 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 504.00 | 1 349 252.00 | | 1 248 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 973.00 | 72 415.00 | | 69 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 225.00 | 143 127.00 | | 178 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 875.00 | 49 256.00 | | 42 875.00 |
EA Autres dettes | 17 239.00 | 5 000.00 | | 17 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 816.00 | 1 619 049.00 | | 1 556 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 619.00 | 2 444 107.00 | | 2 447 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 742.00 | 371 201.00 | | 810 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 985.00 | 2 647.00 | | 2 175 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | 158 917.00 | | 76.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76.00 | 2 178 556.00 | | 76.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 639.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 992.00 | 2 647.00 | | 26 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 993.00 | | | 158 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
UX Autres créances clients | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 582.00 | 30 107.00 | 8 475.00 | 38 582.00 |